Для составления квартального прогноза кассовых оборотов банки за 30 дней до начала прогнозируемого квартала получают кассовые заявки от юридических лиц, имеющих основной депозитный счет до востребования в банке. (п.п.7, 8 рег.МЮ №1518 от 26.10.2005г., далее «Инструкция»). Т.е. кассовую заявку представляют все юридические лица вне зависимости от того, получают они наличные денежные средства или нет. Форма кассовой заявки утверждена в приложении №1 к Инструкции.

В представляемых кассовых заявках юридические лица предоставляют в обслуживающий банк сведения о сроках оплаты труда, предусмотренных своими локальными нормативными актами (п.35 Инструкции). В кассовой заявке представляется информация о поступлении денег в кассу предприятия (кроме наличных денег, получаемых в банке), выплате заработной платы и прочих видов оплаты (в том числе, удержание налогов, отчислений в государственные целевые фонды и прочие удержания), других выплатах и календарь выдачи денежных  средств на оплату труда.

В разделе IV. «Календарь выдач на оплату труда  по установленным срокам (суммы выплат наличными деньгами, получаемыми в банке)» указываются размеры наличных денежных средств, планируемые к получению в определенных числах месяца. Часть заработной платы, зачисляемой на пластиковые карточки сотрудников юридических лиц, в этом разделе не отражаются.

Важно. Работники предприятия должны самостоятельно определять свою долю заработной платы, зачисляемой на пластиковые карточки. Эти доли им необходимо указывать в письменных заявлениях в бухгалтерию юридического лица (п.2 №01/27 от 12.12.2004г.).